南方恒生生物科技ETF联接(QDII)-I
021053.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.2114
+1.09% ↑
累计净值
1.2114
2026-10-16
近1周
-3.03%
近1月
-5.69%
近3月
+2.63%
近1年
-12.72%
今年以来
-0.86%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-04-22
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
经估值汇率调整后的恒生生物科技指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%