平安港股通红利精选混合-A
021046.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.2969
-1.43% ↓
累计净值
1.3919
2026-10-22
近1周
-3.00%
近1月
-2.45%
近3月
-0.91%
近1年
-0.02%
今年以来
+1.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3988.HK | -- | 6,443.45 | +9.91% | |
| 2 | 03988.HK | -- | 6,443.45 | +9.91% | |
| 3 | 00939.HK | -- | 6,376.27 | +9.80% | |
| 4 | 0939.HK | -- | 6,376.27 | +9.80% | |
| 5 | 0941.HK | -- | 6,372.60 | +9.80% | |
| 6 | 00941.HK | -- | 6,372.60 | +9.80% | |
| 7 | 01398.HK | -- | 5,670.22 | +8.72% | |
| 8 | 1398.HK | -- | 5,670.22 | +8.72% | |
| 9 | 00883.HK | -- | 5,652.95 | +8.69% | |
| 10 | 0883.HK | -- | 5,652.95 | +8.69% |
基金信息
成立日期
2024-03-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通高股息投资全收益指数(经汇率调整)×85%+人民币银行活期存款利率(税后)×15%