国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)-A
021044.OF
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.3765
-0.96% ↓
累计净值
1.3765
2026-10-21
近1周
-2.01%
近1月
-3.38%
近3月
-2.60%
近1年
-0.18%
今年以来
+0.24%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-04-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中证香港内地国有企业指数收益率(经估值汇率调整)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%