南方恒生ETF联接(QDII-LOF)-I
021023.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0906
-0.03% ↓
累计净值
1.0906
2026-10-19
近1周
-0.76%
近1月
-2.63%
近3月
-3.33%
近1年
-11.29%
今年以来
-9.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920189.BJ | 康美特 | 0.16 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2024-03-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+香港恒生指数×95%