长江旭日混合-A
021015.OF
混合型
申购中
长江证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.1971
-1.08% ↓
累计净值
1.1971
2026-10-22
近1周
-0.86%
近1月
-5.07%
近3月
-8.34%
近1年
-14.50%
今年以来
-14.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415.SZ | 海康威视 | 365.94 | +7.10% | |
| 2 | 688029.SH | 南微医学 | 330.28 | +6.41% | |
| 3 | 603181.SH | 皇马科技 | 324.40 | +6.30% | |
| 4 | 603658.SH | 安图生物 | 272.79 | +5.29% | |
| 5 | 300910.SZ | 瑞丰新材 | 235.91 | +4.58% | |
| 6 | 603345.SH | 安井食品 | 216.51 | +4.20% | |
| 7 | 600031.SH | 三一重工 | 198.72 | +3.86% | |
| 8 | 603100.SH | 川仪股份 | 196.75 | +3.82% | |
| 9 | 00700.HK | -- | 190.38 | +3.70% | |
| 10 | 0700.HK | -- | 190.38 | +3.70% |
基金信息
成立日期
2024-07-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
长江证券(上海)资产管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×25%