招商招享纯债债券-D
021012.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0821
0.00%
累计净值
1.0921
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.10%
近3月
+0.70%
近1年
+1.88%
今年以来
+1.31%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-03-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数×100%