南方富时中国国企开放共赢ETF联接-I
021005.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.3167
-0.22% ↓
累计净值
1.3167
2026-10-22
近1周
-1.97%
近1月
+3.65%
近3月
+4.76%
近1年
+3.69%
今年以来
+2.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600863.SH | 华能蒙电 | 0.48 | +13.43% | |
| 2 | 601880.SH | 辽港股份 | 0.47 | +13.17% | |
| 3 | 600500.SH | 中化国际 | 0.44 | +12.47% | |
| 4 | 000625.SZ | 长安汽车 | 0.40 | +11.30% | |
| 5 | 601600.SH | 中国铝业 | 0.37 | +10.36% | |
| 6 | 600236.SH | 桂冠电力 | 0.34 | +9.59% | |
| 7 | 600390.SH | 五矿资本 | 0.32 | +9.09% | |
| 8 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 0.31 | +8.66% | |
| 9 | 000883.SZ | 湖北能源 | 0.15 | +4.21% | |
| 10 | 601991.SH | 大唐发电 | 0.14 | +4.02% |
基金信息
成立日期
2024-03-19
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.25%
托管费
0.05%
业绩基准
富时中国国企开放共赢指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%