南方上海金ETF联接-I
021004.OF
其他
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.8377
+0.89% ↑
累计净值
1.8377
2026-10-16
近1周
-0.50%
近1月
-4.98%
近3月
+0.13%
近1年
-7.39%
今年以来
-7.42%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-03-19
上市日期
基金类型
黄金现货合约
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%