平安惠利纯债债券-E
021003.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.1097
-0.01% ↓
累计净值
1.1537
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.26%
近3月
+1.15%
近1年
+2.95%
今年以来
+2.36%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-03-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×10%+中债-综合指数-财富指数×90%