西部利得价值回报混合-A
020979.OF
混合型
申购中
西部利得基金管理有限公司
单位净值
1.3806
-0.24% ↓
累计净值
1.3806
2026-10-19
近1周
-3.33%
近1月
-8.02%
近3月
-7.96%
近1年
-1.20%
今年以来
-2.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 215.40 | +7.68% | |
| 2 | 000688.SZ | 国城矿业 | 210.51 | +7.50% | |
| 3 | 688981.SH | 中芯国际 | 188.82 | +6.73% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 188.55 | +6.72% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 188.64 | +6.72% | |
| 6 | 600549.SH | 厦门钨业 | 177.22 | +6.31% | |
| 7 | 600500.SH | 中化国际 | 168.27 | +6.00% | |
| 8 | 300394.SZ | 天孚通信 | 152.55 | +5.44% | |
| 9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 139.70 | +4.98% | |
| 10 | 002056.SZ | 横店东磁 | 137.77 | +4.91% |
基金信息
成立日期
2024-06-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
西部利得基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%