益民品质升级灵活配置混合-C
020970.OF
混合型
申购中
益民基金管理有限公司
单位净值
0.9108
-2.49% ↓
累计净值
0.9108
2026-10-22
近1周
-2.49%
近1月
-11.05%
近3月
-11.14%
近1年
-5.53%
今年以来
-5.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300655.SZ | 晶瑞电材 | 202.63 | +4.24% | |
| 2 | 003043.SZ | 华亚智能 | 192.82 | +4.03% | |
| 3 | 300394.SZ | 天孚通信 | 190.69 | +3.99% | |
| 4 | 688233.SH | 神工股份 | 162.96 | +3.41% | |
| 5 | 300429.SZ | 强力新材 | 162.85 | +3.40% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 160.03 | +3.35% | |
| 7 | 688268.SH | 华特气体 | 158.90 | +3.32% | |
| 8 | 000988.SZ | 华工科技 | 149.53 | +3.13% | |
| 9 | 002430.SZ | 杭氧股份 | 148.92 | +3.11% | |
| 10 | 688502.SH | 茂莱光学 | 144.68 | +3.02% |
基金信息
成立日期
2024-03-11
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
益民基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全指指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%