方正富邦瑞福6个月持有期债券-A
020952.OF
债券型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
1.0822
0.00%
累计净值
1.0822
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.07%
近3月
+1.29%
近1年
+4.43%
今年以来
+3.57%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-04-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%