国投瑞银新活力定开混合-D
020929.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
0.9500
-1.25% ↓
累计净值
1.0042
2026-10-22
近1周
-1.17%
近1月
-4.73%
近3月
-7.96%
近1年
-5.60%
今年以来
-3.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 103.93 | +5.96% | |
| 2 | 002831.SZ | 裕同科技 | 89.73 | +5.15% | |
| 3 | 688037.SH | 芯源微 | 87.81 | +5.04% | |
| 4 | 002428.SZ | 云南锗业 | 72.11 | +4.14% | |
| 5 | 601919.SH | 中远海控 | 66.30 | +3.80% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 62.26 | +3.57% | |
| 7 | 688353.SH | 华盛锂电 | 52.23 | +3.00% | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 50.28 | +2.89% | |
| 9 | 688331.SH | 荣昌生物 | 49.50 | +2.84% | |
| 10 | 603203.SH | 快克智能 | 46.07 | +2.64% |
基金信息
成立日期
2024-03-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
渤海银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%