东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券-C
020914.OF
债券型
申购中
东兴基金管理有限公司
单位净值
1.0527
+0.17% ↑
累计净值
1.0527
2026-10-19
近1周
+0.05%
近1月
-0.29%
近3月
-1.13%
近1年
+0.21%
今年以来
-0.27%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-07-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
东兴基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%