中航瑞尚利率债债券-C
020908.OF
债券型
申购中
中航基金管理有限公司
单位净值
1.1301
+0.01% ↑
累计净值
1.1361
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.29%
近3月
+0.96%
近1年
+11.14%
今年以来
+2.42%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-04-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中航基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%