万家悦兴3个月定开债券-D
020861.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0464
-0.01% ↓
累计净值
1.0975
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.35%
近3月
+0.65%
近1年
+2.61%
今年以来
+1.99%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-03-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×100%