嘉实多益债券-C
020858.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1233
+0.21% ↑
累计净值
1.1233
2026-10-21
近1周
-0.04%
近1月
-5.56%
近3月
-2.51%
近1年
+2.79%
今年以来
+2.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 20,355.75 | +11.32% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 19,697.70 | +10.95% | |
| 3 | 688498.SH | 源杰科技 | 9,580.50 | +5.33% | |
| 4 | 6869.HK | -- | 9,050.57 | +5.03% | |
| 5 | 06869.HK | -- | 9,050.57 | +5.03% | |
| 6 | 01347.HK | -- | 8,691.41 | +4.83% | |
| 7 | 1347.HK | -- | 8,691.41 | +4.83% | |
| 8 | 600487.SH | 亨通光电 | 7,737.88 | +4.30% | |
| 9 | 600105.SH | 永鼎股份 | 7,366.79 | +4.10% | |
| 10 | 920045.BJ | 蘅东光 | 7,210.47 | +4.01% |
基金信息
成立日期
2024-05-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债总财富(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×7%+恒生指数收益率(人民币计价)×3%