鑫元佳享120天持有期债券-A
020813.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0670
-0.01% ↓
累计净值
1.0670
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.38%
近3月
+1.19%
近1年
+3.30%
今年以来
+2.18%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-07-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%