易方达红利混合-C
020802.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1079
-1.69% ↓
累计净值
1.1829
2026-10-22
近1周
-2.82%
近1月
-3.98%
近3月
-0.49%
近1年
-10.53%
今年以来
-5.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 1,092.51 | +4.10% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 1,092.51 | +4.10% | |
| 3 | 02513.HK | -- | 968.54 | +3.63% | |
| 4 | 2513.HK | -- | 968.54 | +3.63% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 951.26 | +3.57% | |
| 6 | 601919.SH | 中远海控 | 476.83 | +1.79% | |
| 7 | 600938.SH | 中国海油 | 390.42 | +1.46% | |
| 8 | 603565.SH | 中谷物流 | 360.03 | +1.35% | |
| 9 | 002233.SZ | 塔牌集团 | 342.91 | +1.29% | |
| 10 | 601699.SH | 潞安环能 | 341.01 | +1.28% |
基金信息
成立日期
2024-07-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×65%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%