万家信用恒利债券-D
020798.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.2330
-0.01% ↓
累计净值
1.2330
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.21%
近3月
+1.04%
近1年
+3.30%
今年以来
+2.41%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-02-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.075%
业绩基准
中债-总指数-全价指数×100%