诺安泰鑫一年定开债券-D
020796.OF
债券型
申购中
诺安基金管理有限公司
单位净值
1.0049
+0.15% ↑
累计净值
1.1205
2026-10-16
近1周
+0.15%
近1月
+0.20%
近3月
-1.14%
近1年
+0.58%
今年以来
+0.35%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-04-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
诺安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
一年定期存款收益率(税后)×100%+1.2%