银华季季鑫90天持有期债券-A
020789.OF
债券型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
1.0958
+0.10% ↑
累计净值
1.0958
2026-10-20
近1周
+0.12%
近1月
+0.37%
近3月
+1.04%
近1年
+2.57%
今年以来
+2.01%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-05-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%