国寿安保泰裕债券-A
020787.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.1725
+0.16% ↑
累计净值
1.1895
2026-10-19
近1周
+0.01%
近1月
-0.63%
近3月
-0.58%
近1年
-0.47%
今年以来
-1.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600029.SH | 南方航空 | 11,240.60 | +9.90% | |
| 2 | 601111.SH | 中国国航 | 10,345.44 | +9.11% | |
| 3 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 5,888.65 | +5.19% | |
| 4 | 600048.SH | 保利发展 | 5,150.76 | +4.54% | |
| 5 | 603345.SH | 安井食品 | 4,811.40 | +4.24% | |
| 6 | 600325.SH | 华发股份 | 4,666.16 | +4.11% | |
| 7 | 600115.SH | 中国东航 | 4,191.00 | +3.69% | |
| 8 | 00386.HK | -- | 4,169.04 | +3.67% | |
| 9 | 0386.HK | -- | 4,169.04 | +3.67% | |
| 10 | 0753.HK | -- | 3,821.12 | +3.37% |
基金信息
成立日期
2024-03-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.12%
业绩基准
中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%