中信保诚国企红利量化选股股票-A
020768.OF
股票型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.1130
-1.05% ↓
累计净值
1.1250
2026-10-20
近1周
+0.21%
近1月
+1.40%
近3月
+0.61%
近1年
+0.27%
今年以来
+2.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600971.SH | 恒源煤电 | 81.08 | +3.94% | |
| 2 | 600057.SH | 厦门象屿 | 64.66 | +3.15% | |
| 3 | 601101.SH | 昊华能源 | 61.25 | +2.98% | |
| 4 | 002091.SZ | 江苏国泰 | 60.88 | +2.96% | |
| 5 | 601166.SH | 兴业银行 | 55.97 | +2.72% | |
| 6 | 601398.SH | 工商银行 | 52.81 | +2.57% | |
| 7 | 600036.SH | 招商银行 | 52.19 | +2.54% | |
| 8 | 601009.SH | 南京银行 | 49.75 | +2.42% | |
| 9 | 600894.SH | 广日股份 | 47.24 | +2.30% | |
| 10 | 300770.SZ | 新媒股份 | 46.61 | +2.27% |
基金信息
成立日期
2024-03-22
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证国有企业红利指数收益率×85%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×10%