嘉实中证A100ETF联接-C
020767.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.2803
-1.15% ↓
累计净值
1.2803
2026-10-21
近1周
-1.77%
近1月
-8.66%
近3月
-12.42%
近1年
-6.07%
今年以来
-9.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12.70 | +31.72% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3.93 | +9.82% | |
| 3 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1.59 | +3.97% | |
| 4 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 1.36 | +3.39% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 1.25 | +3.11% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 0.95 | +2.38% | |
| 7 | 002594.SZ | 比亚迪 | 0.80 | +1.99% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 0.76 | +1.89% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 0.71 | +1.77% | |
| 10 | 002475.SZ | 立讯精密 | 0.70 | +1.76% |
基金信息
成立日期
2024-08-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%