工银瑞信上证科创板50成份ETF联接-E
020750.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.0378
-2.63% ↓
累计净值
1.0378
2026-10-22
近1周
-1.67%
近1月
-18.46%
近3月
-19.58%
近1年
+0.06%
今年以来
-1.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,502.05 | +8.34% | |
| 2 | 688008.SH | 澜起科技 | 1,372.86 | +7.63% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 1,328.01 | +7.38% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 1,318.27 | +7.32% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,143.50 | +6.35% | |
| 6 | 688498.SH | 源杰科技 | 848.70 | +4.71% | |
| 7 | 688525.SH | 佰维存储 | 821.25 | +4.56% | |
| 8 | 688072.SH | 拓荆科技 | 738.81 | +4.10% | |
| 9 | 688795.SH | 摩尔线程 | 732.99 | +4.07% | |
| 10 | 688521.SH | 芯原股份 | 671.76 | +3.73% |
基金信息
成立日期
2024-02-08
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
上证科创板50成份指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%