国投瑞银启源利率债债券
020731.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0284
+0.12% ↑
累计净值
1.0673
2026-10-20
近1周
+0.24%
近1月
+0.61%
近3月
+0.06%
近1年
+1.58%
今年以来
+1.31%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-03-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×100%