建信开元金享6个月持有期债券-C
020725.OF
债券型
申购中
建信基金管理有限责任公司
单位净值
1.0534
-0.23% ↓
累计净值
1.0534
2026-10-22
近1周
-0.27%
近1月
-1.58%
近3月
-1.90%
近1年
+1.40%
今年以来
+1.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981.SH | 中芯国际 | 38.31 | +6.52% | |
| 2 | 688172.SH | 燕东微 | 38.12 | +6.49% | |
| 3 | 300567.SZ | 精测电子 | 38.11 | +6.49% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 38.10 | +6.49% | |
| 5 | 002281.SZ | 光迅科技 | 35.97 | +6.13% | |
| 6 | 603186.SH | 华正新材 | 35.03 | +5.97% | |
| 7 | 688629.SH | 华丰科技 | 27.25 | +4.64% | |
| 8 | 688362.SH | 甬矽电子 | 25.55 | +4.35% | |
| 9 | 600487.SH | 亨通光电 | 24.05 | +4.10% | |
| 10 | 300604.SZ | 长川科技 | 23.90 | +4.07% |
基金信息
成立日期
2024-05-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
建信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.12%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(经汇率调整)×2%