华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)-A
020712.OF
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.3893
+1.10% ↑
累计净值
1.3893
2026-10-16
近1周
-3.34%
近1月
-0.75%
近3月
+1.32%
近1年
+20.12%
今年以来
+22.91%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-02-07
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
日经225指数收益率(经汇率调整)×95%+人民币活期存款税后利率×5%