同泰恒兴纯债债券-D
020711.OF
债券型
申购中
同泰基金管理有限公司
单位净值
1.0413
+0.19% ↑
累计净值
1.0871
2026-10-20
近1周
+0.27%
近1月
+0.49%
近3月
+0.85%
近1年
+2.62%
今年以来
+2.11%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-02-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
同泰基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%