同泰恒利纯债债券-D
020710.OF
债券型
申购中
同泰基金管理有限公司
单位净值
1.0826
+0.90% ↑
累计净值
2.2085
2026-10-19
近1周
+0.08%
近1月
-4.29%
近3月
-6.50%
近1年
-5.43%
今年以来
-5.83%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-02-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
同泰基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%