同泰恒盛债券-D
020709.OF
债券型
申购中
同泰基金管理有限公司
单位净值
1.0912
-0.75% ↓
累计净值
1.2022
2026-10-22
近1周
-1.26%
近1月
-4.60%
近3月
-5.53%
近1年
-1.95%
今年以来
-2.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300903.SZ | 科翔股份 | 855.06 | +7.25% | |
| 2 | 688141.SH | 杰华特 | 836.36 | +7.10% | |
| 3 | 300737.SZ | 科顺股份 | 582.69 | +4.94% | |
| 4 | 600999.SH | 招商证券 | 580.67 | +4.93% | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 571.92 | +4.85% | |
| 6 | 002741.SZ | 光华科技 | 521.09 | +4.42% | |
| 7 | 6869.HK | -- | 521.30 | +4.42% | |
| 8 | 06869.HK | -- | 521.30 | +4.42% | |
| 9 | 000725.SZ | 京东方A | 499.79 | +4.24% | |
| 10 | 300757.SZ | 罗博特科 | 476.63 | +4.04% |
基金信息
成立日期
2024-03-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
同泰基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-新综合财富(总值)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%