中加瑞利纯债债券-D
020708.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0451
-0.01% ↓
累计净值
1.1801
2026-10-21
近1周
+0.03%
近1月
+0.19%
近3月
-0.50%
近1年
-7.46%
今年以来
+0.98%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-07-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%