蜂巢添汇纯债债券-E
020706.OF
债券型
申购中
蜂巢基金管理有限公司
单位净值
1.1312
-0.02% ↓
累计净值
1.1312
2026-10-22
近1周
+0.10%
近1月
+0.32%
近3月
+0.86%
近1年
+2.81%
今年以来
+2.54%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-03-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
蜂巢基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%