蜂巢稳鑫90天持有期债券-C
020703.OF
债券型
申购中
蜂巢基金管理有限公司
单位净值
1.0597
-0.01% ↓
累计净值
1.0597
2026-10-22
近1周
-0.01%
近1月
+0.06%
近3月
+0.25%
近1年
+1.51%
今年以来
+1.29%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-05-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
蜂巢基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期银行定期存款利率(税后)×10%