南华瑞享纯债债券-A
020701.OF
债券型
申购中
南华基金管理有限公司
单位净值
1.0307
+0.11% ↑
累计净值
1.0760
2026-10-20
近1周
+0.20%
近1月
+0.60%
近3月
+1.17%
近1年
+0.71%
今年以来
+2.81%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-02-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南华基金管理有限公司
托管人
杭州银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%