广发中债农发行债券总指数-D
020700.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0662
+0.14% ↑
累计净值
1.1518
2026-10-20
近1周
+0.24%
近1月
+0.53%
近3月
+1.32%
近1年
+2.86%
今年以来
+2.96%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-02-23
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-农发行债券总指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%