万家稳丰6个月持有期债券-C
020666.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0386
-0.01% ↓
累计净值
1.0386
2026-10-21
近1周
+0.14%
近1月
-0.08%
近3月
+0.39%
近1年
+2.11%
今年以来
+1.87%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-05-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债新综合全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率(税后)×20%