中加科技创新混合-A
020661.OF
混合型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
2.3490
+0.13% ↑
累计净值
2.3490
2026-10-20
近1周
-2.72%
近1月
-26.04%
近3月
-15.43%
近1年
+27.82%
今年以来
+12.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 8,280.40 | +9.96% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 8,241.36 | +9.92% | |
| 3 | 688498.SH | 源杰科技 | 5,789.64 | +6.97% | |
| 4 | 300814.SZ | 中富电路 | 5,341.54 | +6.43% | |
| 5 | 688478.SH | 晶升股份 | 5,257.00 | +6.32% | |
| 6 | 688313.SH | 仕佳光子 | 4,414.74 | +5.31% | |
| 7 | 02556.HK | -- | 3,446.59 | +4.15% | |
| 8 | 2556.HK | -- | 3,446.59 | +4.15% | |
| 9 | 300394.SZ | 天孚通信 | 3,307.08 | +3.98% | |
| 10 | 688808.SH | 联讯仪器 | 3,120.75 | +3.75% |
基金信息
成立日期
2024-03-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+1年期定期存款利率(税后)×20%