浦银普安利率债债券
020655.OF
债券型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
1.0100
0.00%
累计净值
1.0760
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.35%
近3月
-1.71%
近1年
+0.24%
今年以来
-0.38%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-02-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%