恒生前海兴泰混合-A
020653.OF
混合型
申购中
恒生前海基金管理有限公司
单位净值
1.2105
-1.01% ↓
累计净值
1.2105
2026-10-22
近1周
-2.31%
近1月
+1.55%
近3月
+0.16%
近1年
+3.08%
今年以来
+3.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 299.85 | +2.06% | |
| 2 | 000708.SZ | 中信特钢 | 290.39 | +1.99% | |
| 3 | 000538.SZ | 云南白药 | 287.06 | +1.97% | |
| 4 | 000895.SZ | 双汇发展 | 284.93 | +1.96% | |
| 5 | 600511.SH | 国药股份 | 281.23 | +1.93% | |
| 6 | 601668.SH | 中国建筑 | 276.07 | +1.90% | |
| 7 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 275.18 | +1.89% | |
| 8 | 600741.SH | 华域汽车 | 267.72 | +1.84% | |
| 9 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 266.51 | +1.83% | |
| 10 | 600998.SH | 九州通 | 264.33 | +1.82% |
基金信息
成立日期
2024-03-15
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%