富国安慧短债债券-D
020652.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.1056
+0.01% ↑
累计净值
1.1056
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.18%
近3月
+0.65%
近1年
+1.88%
今年以来
+1.41%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-01-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.25%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+银行一年期定期存款基准利率(税后)×20%