广发中证半导体材料设备主题ETF联接-A
020639.OF
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
2.5891
-1.01% ↓
累计净值
2.5891
2026-10-21
近1周
-6.29%
近1月
-21.70%
近3月
-23.39%
近1年
+54.08%
今年以来
+41.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 3,279.50 | +26.13% | |
| 2 | 688361.SH | 中科飞测 | 1,075.00 | +8.56% | |
| 3 | 688120.SH | 华海清科 | 964.74 | +7.69% | |
| 4 | 688200.SH | 华峰测控 | 787.65 | +6.28% | |
| 5 | 688037.SH | 芯源微 | 658.58 | +5.25% | |
| 6 | 688082.SH | 盛美上海 | 648.00 | +5.16% | |
| 7 | 688126.SH | 沪硅产业 | 617.92 | +4.92% | |
| 8 | 688146.SH | 中船特气 | 524.99 | +4.18% | |
| 9 | 688019.SH | 安集科技 | 509.19 | +4.06% | |
| 10 | 688409.SH | 富创精密 | 459.38 | +3.66% |
基金信息
成立日期
2024-03-05
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证半导体材料设备主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%