汇添富恒生生物科技ETF联接(QDII)-A
020634.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.5781
+1.04% ↑
累计净值
1.5781
2026-10-16
近1周
-2.92%
近1月
-5.33%
近3月
+3.04%
近1年
-12.16%
今年以来
-0.42%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-03-01
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
经人民币汇率调整的恒生生物科技指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%