中银新华中诚信红利价值指数-A
020617.OF
股票型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.0896
+0.90% ↑
累计净值
1.0896
2026-10-19
近1周
+0.14%
近1月
+5.57%
近3月
+2.62%
近1年
+6.38%
今年以来
+4.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 91.76 | +3.82% | |
| 2 | 600642.SH | 申能股份 | 90.44 | +3.76% | |
| 3 | 603368.SH | 柳药集团 | 88.75 | +3.69% | |
| 4 | 601000.SH | 唐山港 | 88.06 | +3.66% | |
| 5 | 002233.SZ | 塔牌集团 | 87.13 | +3.62% | |
| 6 | 601668.SH | 中国建筑 | 86.24 | +3.59% | |
| 7 | 000895.SZ | 双汇发展 | 85.12 | +3.54% | |
| 8 | 000538.SZ | 云南白药 | 80.06 | +3.33% | |
| 9 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 77.99 | +3.24% | |
| 10 | 601916.SH | 浙商银行 | 75.27 | +3.13% |
基金信息
成立日期
2025-04-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
新华中诚信红利价值指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%