格林聚利增强一个月持有期债券-A
020598.OF
债券型
申购中
格林基金管理有限公司
单位净值
1.0082
-0.93% ↓
累计净值
1.0082
2026-10-22
近1周
-1.00%
近1月
-4.27%
近3月
-1.40%
近1年
-5.02%
今年以来
-4.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 39.58 | +5.81% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 32.60 | +4.79% | |
| 3 | 688008.SH | 澜起科技 | 30.99 | +4.55% | |
| 4 | 300570.SZ | 太辰光 | 29.61 | +4.35% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 29.62 | +4.35% | |
| 6 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 24.72 | +3.63% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 23.43 | +3.44% | |
| 8 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 20.09 | +2.95% | |
| 9 | 002156.SZ | 通富微电 | 18.97 | +2.79% | |
| 10 | 300207.SZ | 欣旺达 | 11.39 | +1.67% |
基金信息
成立日期
2024-09-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
格林基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.08%
业绩基准
中债综合财富指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%