信澳汇享三个月定开债券-E
020597.OF
债券型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
1.0323
+0.14% ↑
累计净值
1.0976
2026-10-20
近1周
+0.22%
近1月
-1.20%
近3月
-0.70%
近1年
-0.80%
今年以来
+1.08%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-01-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数×90%+一年定期存款利率(税后)×10%