华夏软件龙头混合-C
020594.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.3101
-3.02% ↓
累计净值
1.3101
2026-10-22
近1周
+1.57%
近1月
-5.00%
近3月
+1.22%
近1年
-25.83%
今年以来
-24.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300454.SZ | 深信服 | 3,053.39 | +9.54% | |
| 2 | 603019.SH | 中科曙光 | 3,004.58 | +9.39% | |
| 3 | 301162.SZ | 国能日新 | 2,894.41 | +9.04% | |
| 4 | 603171.SH | 税友股份 | 2,708.93 | +8.46% | |
| 5 | 002415.SZ | 海康威视 | 2,669.65 | +8.34% | |
| 6 | 02513.HK | -- | 2,649.77 | +8.28% | |
| 7 | 2513.HK | -- | 2,649.77 | +8.28% | |
| 8 | 688692.SH | 达梦数据 | 2,014.56 | +6.29% | |
| 9 | 1860.HK | -- | 1,779.92 | +5.56% | |
| 10 | 01860.HK | -- | 1,779.92 | +5.56% |
基金信息
成立日期
2024-06-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
苏州银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全指软件指数收益率×70%+恒生科技指数收益率×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%