农银汇理金季三个月持有期债券-A
020583.OF
债券型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.0414
-0.01% ↓
累计净值
1.0414
2026-10-21
近1周
+0.02%
近1月
+0.13%
近3月
+0.46%
近1年
+1.62%
今年以来
+1.14%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-03-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%