国富恒兴债券-A
020577.OF
债券型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
1.0436
-0.03% ↓
累计净值
1.0436
2026-10-20
近1周
+0.13%
近1月
-1.12%
近3月
+0.47%
近1年
-1.63%
今年以来
-2.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 59.73 | +19.80% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 59.73 | +19.80% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 59.27 | +19.65% | |
| 4 | 601377.SH | 兴业证券 | 48.32 | +16.02% | |
| 5 | 688661.SH | 和林微纳 | 41.97 | +13.91% | |
| 6 | 603067.SH | 振华股份 | 35.18 | +11.66% | |
| 7 | 301196.SZ | 唯科科技 | 30.98 | +10.27% | |
| 8 | 601225.SH | 陕西煤业 | 26.25 | +8.70% |
基金信息
成立日期
2024-04-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%